一、工作职责
1、每天更新所有银行现金日记账明细；
2、现金报销支出、供应商货款转账，每月工资表核对及发放；
3、每月增值税及各种税网报申报工作；
4、发票的进项与销项做好平衡；
5、完成领导交代的其他工作。
二、工作要求
1、大专以上学历，3年以上出纳工作经验；
2、熟练使用金蝶ERP系统及OFFICE 办公软件。

工作地点

广东省东莞市长安镇东莞市义鸿实业有限公司-西南门

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资金专员    1名     
岗位职责 
1、编制集团公司年度、月度资金预算及滚动预测，并监督资金预算及预测的具体执行； 
2、编制集团公司月度流动资金预测，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议； 
3、协助总监做好资金筹划工作，能独立编制资金缺口预测表，按时归还贷款本金及利息，做好续贷等具体工作； 
4、协助总监进行资金管理工作.包含现金管理.营运资金管理、现金流管理、外汇管理、资金风险控制； 
5、积极开拓和维护与金融机构的关系，包括银行、风险投资机构、外资投资机构等，确保公司有稳定的融资渠道和良好的合作关系； 
6、负责策划和实施公司的融资项目，包括前期融资渠道的发掘、维护，以及后期投资项目的发掘、实施。这包括全面规划融资项目、积极引入外部资金，设计合作模式，对公司发展进行投融资支持；根据公司业务发展计划，制定年度融资计划，为公司提供投资渠道和投资方案； 
负责搜集、整理、分析、研究各项国家财税、金融政策，分析市场和项目融资风险，对公司短期及较长期的资金需求进行预测，以防控风险，支持公司战略发展。 
任职资格 
1.大学本科以上学历，财务类、金融类、投资类专业； 
2.5年以上相关经验，有公司银行融资经历、或有银行工作经历者优先； 
3.具有有良好的融资分析能力和判断能力； 
4.金融知识扎实，熟练掌握融资流程和专项业务知识； 
5.有较强的谈判技能，具备良好的沟通能力；
工作经验：5-10年
学历：本科及以上

工作地点

广东省东莞市东城区同欢路6号

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