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职位类别： 出纳员

一、任职资格（含专业和工作年限）
1、财经院校财务会计、会计电算化、税务、金融等相关专业毕业，大专（含非全日制大专）以上学历；
2、三年或以上地产开发企业出纳工作经验；
3、持有会计上岗证或国家会计专业技术资格初级证书。
4、诚信正直，爱岗敬业，认真仔细高度的责任感，良好的职业道德。
5、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务。
6、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力。
7、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务会计知识。
二、主要职责
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表。
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务。
3、根据记账凭证报销内容收付现金。
4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
5、保管好各种空白票据。
6、跟进业务收款，并及时进行汇报;
7、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;
8、登记和跟进借支还款报销情况;
9、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;
10、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;
11、月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
12、参与相关经营项目的日常资金监管。
13、月末参与相关经营项目的资产盘点。
14、完成上级交办的其他事项。

• 年龄要求： 不限
• 语言要求： 不限
• 所属部门： 财务部

李生

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