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资金主管
4-8K
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职位描述
职位类别： 财务经理/主管
岗位职责： 1、负责公司现金的收支与保管，以及现金日记账的登记； 2、负责银行款项的及时收付； 3、负责银行票据的购买、使用及保管； 4、负责银行帐户的管理，包括开、销及变更； 5、负责外汇核销及其原始凭证的登记保管； 6、负责外汇收付台帐的登记及年度外汇审计； 7、负责客户资金的核对及释放； 8、负责增值税发票的购买、使用及保管； 9、负责销售出库单据的核对、匹配及增值税发票的开票工作； 10、负责销售发票开票统计台帐的登记； 11、负责资金日报表及应收、应付票据月报表的编制； 12、协助财务经理进行日常的资金管理； 13、负责会计凭证装订以及部分凭证的保管； 14、对部门经理负责，完成部门经理交办的各项任务。查看更多
- 年龄要求： 不限
- 语言要求： 不限
孔小姐
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广东省东莞市望牛墩镇东莞宝钢特殊钢加工配送有限公司
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