岗位职责：
1. 现金及银行存款管理
•  现金收支：负责企业日常现金的收入和支出。
•  银行结算：办理银行账户的开户、销户、变更等手续；处理银行转账、汇款、支票等各类银行结算业务，确保资金安全、及时到账。
2. 账务处理
•  收款记录：对收到的现金、支票、汇款等及时登记入账，确保收入记录的准确性和完整性。
•  付款审核：对各项付款申请进行审核，核对发票、合同、报销单据等凭证，确保付款的合法性和准确性。
•  日记账登记：每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，定期与会计账目进行核对，确保账实相符。
3. 财务报表与对账
•  编制报表：定期编制现金流量表、银行存款余额调节表等财务报表。
•  对账工作：每月与银行对账，核对银行存款余额，及时处理未达账项；定期与会计核对现金和银行存款账目，确保账账相符。
4. 税务与发票管理
•  发票开具与保管：负责发票的领购、开具、保管和缴销，确保发票的使用符合税务规定，避免税务风险。
•  税务申报：协助税务会计完成税务申报工作，如印花税、个人所得税代扣代缴等，确保税务申报的及时性和准确性。
•  员工培训：对新入职员工进行财务制度和报销流程的培训，确保员工了解并遵守相关规定。
出纳工作虽然相对基础，但在企业财务管理中起着关键作用，需要具备高度的责任心、严谨的工作态度和良好的沟通能力。