岗位职责：
1、负责与金融部门的联系，密切与这些部门的关系，及时掌握金融方面的动向，根据新的信息调整公司的有关财务计划和安排，并将有关信息及时向财务负责人、昱方总经理和各相关部门反映。
2、建立与银行及其业务单位的良好关系，争取合作机会，在保证资金安全的前提下，为公司创造财务利润。
3、根据公司计划，通过最简便、节俭的方式合理安排各银行的资金存量，避免出现透支的现象。
4、根据工作中掌握的实际情况及时、主动地对公司的经营、管理等方面工作及计划提出合理化建议。
5、加强资金管理，登记现金、银行日记账，清楚每笔款项的来龙去脉，支票号码。每日查对现金和银行余额，做到账实相符。
6、配合税务会计的工作合理安排货款入行，避免出现违反税法财务制度的现象。
7、认真按公司规定完整填写支票和进账单，及时向银行索取对账单、进账回单等单据。
8、每月5日前做好各银行对账单与出纳账对账工作，并做未达账调节表交财务主管。
9、认真保管本公司支票，作废支票须盖作废章并严格保管，不得随意丢弃。
10、负责支票、银行汇票及法人印鉴的保管和使用工作。
11、按时做好薪金的发放和费用报销工作，并准确扣除应缴费用。
12、负责协调开具银行承兑时需配合的各部门工作。
13、负责保管公司现金，月末作现金盘点,将盘点结果经书面的形式报告财务负责人及总经理。
14、负责K3现金管理模块的入单及结账。
15、负责公司所有银行的对账、年检等工作。
16、负责应付款单据K3的录入工作。
17、其他上级安排的任务。

任职要求：
1、 能独立处理公司帐务、会计核算、及其他相关日常财务工作；
2、 熟悉企业会计准则和会计制度、有关财经法规，有出纳工作经验；
3、 熟练使用日常办公软件和财务软件等常规业务；
4、 具有团队精神和良好的职业道德和职业素质。