一、任职要求

教育背景与专业资质
1、大专及以上学历，会计、财务相关专业优先。
2、具备基本的财务会计知识，熟悉现金管理、银行结算等财务基础知识。

工作经验
1、至少有2年出纳工作经验，有在规模企业或拟上市公司工作经验者优先。

专业技能
1、熟练使用财务软件和办公软件，能够高效准确地进行数据录入和资金日报表制作。
2、熟悉银行各类业务的操作流程，包括但不限于开户、转账、汇款、票据结算等。

综合素质
1、具备高度的责任心，对待财务数据必须严谨细致，确保资金安全和数据准确。
2、具有良好的保密意识，严格遵守公司的财务保密制度，不泄露公司财务信息。
3、诚实守信，遵守职业道德规范，无不良财务信用记录。

其他要求
1、具备良好的沟通能力，能够与银行工作人员、公司内部各部门进行有效的沟通协调。
2、能够承受一定的工作压力，在业务繁忙时期保证工作的高效完成。

二、工作职责

银行账户资金收付结算及管理
1、根据审核无误的原始凭证，办理公司各项资金的收付业务，确保资金收付的及时性和准确性。
2、按照规定办理银行存款的收付业务，及时登记用友系统收入单、支出单、银行存款日记账，并与银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，确保银行存款账账相符。
3、监控银行账户余额，每日制作资金日报表向领导汇报资金收支情况和账户余额信息，确保公司资金的正常流转。
4、每月1号导出各银行账户流水明细电子档、电子回单PDF、对账单含银行章PDF下载存档。

票据结算及管理
1、负责公司各类票据（如支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等）的购买、保管、使用和核销工作，登记和管理票据使用台账，详细记录票据的领用、开具、背书转让、拆票、兑付等情况。
2、应收票据跟进签收与到期提示付款网银操作；
3、应付票据跟进对方签收与到期备款兑付，兑付时跟进原缴扣的保证金有无退回或抵用应付票据；
4、应收票据和应付票据明细整理打印，提供给会计记账；
5、协助会计人员做好各种账务处理工作，提供相关的资金收付凭证和数据资料。
其他工作
1、完成领导交办的其他与出纳相关的临时性任务，如协助审计工作、提供资金相关数据等。
2、配合财务部门其他人员做好财务工作的整体协调和数据共享，确保公司财务工作的顺利进行。