现金管理严格执行现金管理制度，负责日常现金的收付与保管，确保现金安全，做到日清月结，账实相符。
及时登记银行及现金日记账，编制现金日报表，准确反映现金收支及结存情况。
银行业务处理负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等工作，与银行保持良好的沟通与合作。
办理各类银行结算业务，如支票、汇票、电汇等的开具与接收，及时登记银行存款日记账，定期与银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表。
严格管理财务印章，按照规定的使用范围和审批程序使用印章，确保印章使用的合规性。
账务处理与报表编制协助会计做好各种账务处理工作，及时传递、装订和保管会计凭证，确保会计档案的完整性。
按照要求定期编制资金报表，如资金周报表、月报表等，为管理层提供准确的资金信息。
工资发放根据人力资源部门提供的工资表，按时、准确发放员工工资，确保工资发放的及时性和准确性。
协助处理与工资相关的其他事宜，如个人所得税的计算与申报等。
其他工作完成领导交办的其他临时性财务工作任务，积极配合其他部门的工作，提供必要的财务支持。
任职要求

专业学历财务、会计等相关专业大专及以上学历，具备扎实的财务专业知识。
工作经验[3] 年以上出纳工作经验，有大型企业或财务公司出纳工作经历者优先。
技能要求熟练掌握财务软件（如用友、金蝶等）和办公软件（如 Excel、Word 等）的操作，能够熟练运用 Excel 进行数据处理和分析。
具备良好的财务计算能力和账务处理能力，能够准确、快速地完成各类财务数据的计算和记录。
职业素养具备良好的职业道德和操守，诚实守信，责任心强，工作认真细致，具有高度的保密意识。
严格遵守国家财务法规和公司财务制度，坚持原则，敢于抵制各种违规行为。
沟通能力具备良好的沟通协调能力，能够与公司内部各部门及银行等外部机构进行有效的沟通与协作。
证书要求持有会计从业资格证书或初级会计职称证书，有相关财务证书者优先考虑。